权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300454 | 深信服 | 2.9300 | 6.68% | 3.02% |
600588 | 用友网络 | 12.5600 | 6.15% | 3.79% |
688369 | 致远互联 | 3.9200 | 5.47% | 2.02% |
603986 | 兆易创新 | 2.5700 | 5.34% | 2.83% |
688083 | 中望软件 | 1.1900 | 4.68% | -0.01% |
688023 | 安恒信息 | 1.1600 | 4.65% | 3.37% |
688239 | 航宇科技 | 2.3200 | 3.66% | 4.37% |
688085 | 三友医疗 | 5.5300 | 3.11% | 0.46% |
300782 | 卓胜微 | 1.2600 | 2.92% | 2.75% |
300661 | 圣邦股份 | 0.8200 | 2.87% | 0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1348 | 0.08% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0695 | 0.07% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6147 | 0.07% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0235 | 0.06% |
光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0220 | 0.06% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6257 | 0.06% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0616 | 0.05% |
光大超短债A | 1.0817 | 0.05% |
光大超短债C | 1.0701 | 0.04% |
光大尊盈半年A | 1.0677 | 0.02% |