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光大多策略优选定开混合 - 基金主页(代码:005027)

今天最新净值 1.0964 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2144
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4704亿
  • 最近资产:0.19亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:房雷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分红 每份派现金0.1180元
光大多策略优选定开混合基金动态
光大多策略优选定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300454 深信服 2.9300 6.68% 3.02%
600588 用友网络 12.5600 6.15% 3.79%
688369 致远互联 3.9200 5.47% 2.02%
603986 兆易创新 2.5700 5.34% 2.83%
688083 中望软件 1.1900 4.68% -0.01%
688023 安恒信息 1.1600 4.65% 3.37%
688239 航宇科技 2.3200 3.66% 4.37%
688085 三友医疗 5.5300 3.11% 0.46%
300782 卓胜微 1.2600 2.92% 2.75%
300661 圣邦股份 0.8200 2.87% 0.37%
光大多策略优选定开混合(005027)基金档案
基金代码 005027 基金简称 光大多策略优选一年 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-12-01 成立日期 2017-12-06 基金类型 混合型-灵活
基金经理 房雷 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 0.19亿元 最近份额 0.4704亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%