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南方安福混合 - 基金主页(代码:005059)

今天最新净值 1.0761 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0692 0.0008 0.0752%
  • 累计净值:1.3091
  • 成立日期:2017-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.72% 2.25% 2.30% -2.83% 1.12% 2.34% 32.44%
同类排名 699/1382 203/1398 417/1397 361/1377 893/1273 543/1119 305/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分红 每份派现金0.1000元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分红 每份派现金0.1330元
南方安福混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.8900 1.18% 0.41%
000001 平安银行 19.6400 1.17% -0.38%
601166 兴业银行 20.9200 1.12% -2.05%
601012 隆基绿能 6.8700 0.91% 0.36%
600887 伊利股份 7.0800 0.88% -1.17%
000333 美的集团 0.0000 0.87% 1.43%
601888 中国中免 2.0300 0.79% 3.61%
600585 海螺水泥 0.0000 0.78% 0.27%
601668 中国建筑 0.0000 0.77% -0.19%
600519 贵州茅台 0.1300 0.74% 0.04%
南方安福混合(005059)基金档案
基金代码 005059 基金简称 南方安福混合 基金全称
发行日期 2017-10-09~2017-10-31 成立日期 2017-11-02 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.6730亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%