权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0209元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0404元 |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |