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中银丰进定期开放债券 - 基金主页(代码:005072)

今天最新净值 1.0577 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2677
  • 成立日期:2017-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7578亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:易芳菲 周毅 李宪 田原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.08% 0.39% 1.21% 2.99% 5.59% 8.69% 28.68%
同类排名 1928/3093 1226/3177 1470/3140 2004/3059 2209/2721 1829/2345 1672/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0105元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0090元
2020-02-05 2020-02-05 2020-02-07 分红 每份派现金0.0515元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 分红 每份派现金0.0550元
中银丰进定期开放债券基金动态
中银丰进定期开放债券(005072)基金档案
基金代码 005072 基金简称 中银丰进定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-11-23 成立日期 2017-11-27 基金类型
基金经理 易芳菲 周毅 李宪 田原 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 5.7578亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%