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永赢永益债券C - 基金主页(代码:005074)

今天最新净值 1.0087 0.0002 0.0197% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0803
  • 成立日期:2017-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:39.9612亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.57% 0.03% 0.84% 0.48% 5.22% - - 8.87%
永赢永益债券C(005074)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0152 0.0197%
2019-05-23 1.0150 0.0099%
2019-05-22 1.0149 -0.0400%
2019-05-21 1.0153 -0.0200%
2019-05-20 1.0155 0.0600%
2019-05-17 1.0149 0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0323元
2018-08-07 2018-08-07 2018-08-08 分红 每份派现金0.0190元
2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 分红 每份派现金0.0103元
永赢永益债券C(005074)基金档案
基金代码 005074 基金简称 永赢永益债券C 基金全称
发行日期 2017-08-14~2017-08-30 成立日期 2017-09-07 基金类型
基金经理 乔嘉麒 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 41.2200亿 最近份额 39.9612亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.2155 0.3385%
永赢消费主题C 1.2157 0.3384%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2701 0.2526%
永赢双利债券A 1.0820 0.0740%
永赢双利债券C 1.0900 0.0734%
永赢稳益债券 1.0488 0.0477%
永赢悦利债券 1.0008 0.0400%
永赢卓利债券 1.0007 0.0300%
永赢裕益债券C 1.0082 0.0298%
永赢昌益债券C 1.0060 0.0298%