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永赢永益债券C - 基金主页(代码:005074)

今天最新净值 1.0242 -0.0003 -0.0290% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0958
  • 成立日期:2017-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:39.9612亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.47% -0.05% 0.76% 1.89% 5.56% - - 10.90%
永赢永益债券C(005074)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0342 -0.0290%
2019-08-22 1.0345 -0.0100%
2019-08-21 1.0346 -0.0500%
2019-08-20 1.0351 0.0290%
2019-08-19 1.0348 0.0100%
2019-08-16 1.0347 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0323元
2018-08-07 2018-08-07 2018-08-08 分红 每份派现金0.0190元
2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 分红 每份派现金0.0103元
永赢永益债券C(005074)基金档案
基金代码 005074 基金简称 永赢永益债券C 基金全称
发行日期 2017-08-14~2017-08-30 成立日期 2017-09-07 基金类型
基金经理 乔嘉麒 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 41.2200亿 最近份额 39.9612亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠泽一年混合 1.0130 2.4371%
永赢沪深300指数C 1.0133 0.7056%
永赢沪深300指数A 1.0133 0.6956%
永赢智能领先混合A 1.0416 0.3300%
永赢惠添利灵活配置混合 1.4342 0.3288%
永赢智能领先混合C 1.0405 0.3200%
永赢消费主题C 1.3905 0.2596%
永赢消费主题A 1.3921 0.2593%
永赢裕益债券A 1.0268 0.0195%
永赢裕益债券C 1.0255 0.0195%