收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.44% | 2.31% | 8.74% | -1.67% | -8.45% | -6.81% | -15.48% | 40.61% |
同类排名 | 1512/2318 | 697/2327 | 807/2327 | 1499/2310 | 868/2209 | 870/2082 | 1039/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.38% | -1.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.03% | -2.43% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.76% | -0.30% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.75% | -0.09% |
603530 | 神马电力 | 0.0000 | 0.75% | -3.10% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.72% | -0.71% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.67% | 0.00% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 0.66% | -1.40% |
002130 | 沃尔核材 | 0.0000 | 0.59% | -1.35% |
000937 | 冀中能源 | 0.0000 | 0.57% | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |