基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实新添辉定期混合C - 基金主页(代码:005089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8326 0.0067 0.8100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8274 0.0059 0.7178%

累计净值：0.8326
成立日期：2017-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王雪松曲扬刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.93%	10.40%	0.53%	-17.11%	-25.96%	-32.61%	-16.74%
同类排名	897/2318	1301/2327	586/2327	1130/2310	1494/2209	1765/2082	1606/1906	-

嘉实新添辉定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	3.19%	1.70%
002415	海康威视	0.0000	3.08%	0.03%
688111	金山办公	0.0000	2.92%	0.58%
000526	学大教育	0.0000	2.53%	4.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.38%	-2.59%
002475	立讯精密	0.0000	2.36%	-0.22%
000625	长安汽车	0.0000	2.11%	0.70%
301153	中科江南	0.0000	2.11%	0.58%
002230	科大讯飞	0.0000	2.05%	-0.59%
601601	中国太保	0.0000	1.78%	4.04%

嘉实新添辉定期混合C(005089)基金档案

基金代码	005089	基金简称	嘉实新添辉定期混合C	基金全称
发行日期	2017-09-07~2017-09-25	成立日期	2017-09-28	基金类型
基金经理	王雪松曲扬刘宁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	0.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF指数	0.8699	5.93%
信息安全ETF	0.6788	4.66%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.6186	4.42%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.6142	4.42%
中创400ETF	1.5432	4.12%
通信ETF	1.0073	4.07%
嘉实制造升级股票发起式A	0.7978	3.95%
嘉实制造升级股票发起式C	0.7954	3.95%
稀土基金	0.9425	3.95%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.0102	3.89%