| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金代码 | 005093 | 基金简称 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-02-02~2018-03-27 | 成立日期 | 2018-03-30 | 基金类型 | 债券指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中银基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0277亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
