基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰康泉林量化价值精选混合C - 基金主页(代码:005111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0974 0.0028 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 -0.0067 -0.5855%

累计净值：1.0974
成立日期：2017-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军刘伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-1.60%	2.53%	1.85%	-11.18%	-15.60%	-20.29%	9.73%
同类排名	966/4200	4128/4295	4025/4274	1413/4165	888/3654	1254/2899	605/1719	-

泰康泉林量化价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	15.7900	3.18%	0.24%
601328	交通银行	18.3000	2.96%	1.17%
601288	农业银行	26.3600	2.84%	0.00%
601988	中国银行	24.0800	2.70%	0.00%
000932	华菱钢铁	15.8600	2.14%	-2.28%
601169	北京银行	11.1600	1.61%	-1.22%
600282	南钢股份	13.2100	1.59%	-3.01%
601398	工商银行	11.0100	1.48%	0.36%
600064	南京高科	9.0800	1.45%	-1.24%
601928	凤凰传媒	4.9700	1.39%	-2.78%

泰康泉林量化价值精选混合C(005111)基金档案

基金代码	005111	基金简称	泰康泉林量化价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-09-01~2017-09-26	成立日期	2017-09-29	基金类型
基金经理	魏军刘伟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产		最近份额	0.3934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康港股通大消费指数A	0.8028	1.89%
泰康港股通大消费指数C	0.7868	1.89%
泰康蓝筹优势股票	0.9399	1.14%
泰康优势企业混合A	0.6501	1.09%
泰康优势企业混合C	0.6394	1.09%
泰康公卫健康ETF	0.5666	0.59%
泰康香港银行指数A	0.9869	0.59%
泰康香港银行指数C	0.9675	0.58%
泰康医疗健康股票发起A	1.0464	0.41%
泰康医疗健康股票发起C	1.0359	0.41%