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易方达恒益定开债券发起式 - 基金主页(代码:005124)

今天最新净值 1.0126 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2666
  • 成立日期:2017-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.6985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.15% 0.42% 1.70% 4.39% 7.40% 11.98% 29.94%
同类排名 789/3093 2177/3177 1237/3140 670/3059 844/2721 752/2345 679/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0170元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0080元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 分红 每份派现金0.0170元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 分红 每份派现金0.0250元
易方达恒益定开债券发起式基金动态
易方达恒益定开债券发起式(005124)基金档案
基金代码 005124 基金简称 易方达恒益定开 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-10-23 成立日期 2017-10-25 基金类型
基金经理 李一硕 胡剑 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 39.6985亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%