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长信量化价值精选混合 - 基金主页(代码:005137)

今天最新净值 1.0198 0.0065 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0043 0.4134%
  • 累计净值:1.3004
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:宋海岸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.62% 0.21% 4.86% 5.04% -7.21% -8.82% -20.77% 23.42%
同类排名 931/2643 2146/2752 2081/2723 898/2605 627/2194 989/1816 681/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.2806元
长信量化价值精选混合基金动态
长信量化价值精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3900 7.52% 0.23%
601318 中国平安 32.9800 4.17% 1.93%
000858 五粮液 7.3300 3.22% -0.22%
000333 美的集团 18.4300 3.16% 2.07%
600900 长江电力 39.2800 2.87% -0.12%
601398 工商银行 167.2100 2.51% 0.36%
000725 京东方A 199.3300 2.44% 0.47%
000568 泸州老窖 4.2500 2.39% 0.73%
002415 海康威视 21.8300 2.38% -0.44%
601288 农业银行 192.2000 2.19% 0.67%
长信量化价值精选混合(005137)基金档案
基金代码 005137 基金简称 长信量化价值精选混合 基金全称
发行日期 2018-02-14~2018-03-30 成立日期 基金类型
基金经理 宋海岸 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 2.1564亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信多利A 1.3121 1.37%
长信均衡策略一年持有混合A 1.0365 0.87%
长信均衡策略一年持有混合C 1.0282 0.87%
长信消费升级混合A 0.4264 0.73%
长信消费升级混合C 0.4176 0.72%
CXSLA 1.3750 0.67%
CXNXA 1.4636 0.49%
长信量化先锋混合A 1.3810 0.44%
长信可转债A 1.5350 0.37%
长信可转债C 1.4749 0.36%