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前海开源润鑫混合A - 基金主页(代码:005138)

今天最新净值 0.9871 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 0.0007 0.0699%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% -0.59% 0.85% 0.94% 0.23% 1.23% -1.42% 46.15%
同类排名 654/1115 1108/1148 843/1143 639/1106 442/974 390/793 416/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.2000元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 分红 每份派现金0.2900元
前海开源润鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300223 北京君正 0.0000 0.56% 1.61%
603986 兆易创新 0.0000 0.50% 2.83%
300499 高澜股份 0.0000 0.47% 2.20%
002916 深南电路 0.0000 0.39% 1.41%
603279 景津装备 0.0000 0.36% 1.17%
688409 富创精密 0.0000 0.34% 2.39%
688498 源杰科技 0.0000 0.33% 4.87%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.15% 1.65%
前海开源润鑫混合A(005138)基金档案
基金代码 005138 基金简称 前海开源润鑫混合A 基金全称
发行日期 2017-12-25~2018-02-26 成立日期 基金类型
基金经理 肖立强 史延 田维 林汉耀 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.1023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率