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前海开源润鑫混合C - 基金主页(代码:005139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9593 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9701 -0.0015 -0.1549%

累计净值：1.4493
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延田维林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.60%	0.80%	0.47%	-0.83%	-0.24%	-3.24%	42.46%
同类排名	812/1115	1111/1148	865/1143	799/1106	575/974	483/793	469/604	-

前海开源润鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源润鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	北京君正	0.0000	0.56%	-3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.50%	-5.92%
300499	高澜股份	0.0000	0.47%	-10.36%
002916	深南电路	0.0000	0.39%	-9.21%
603279	景津装备	0.0000	0.36%	-2.02%
688409	富创精密	0.0000	0.34%	1.62%
688498	源杰科技	0.0000	0.33%	-4.93%
600132	重庆啤酒	0.0000	0.15%	-2.61%

前海开源润鑫混合C(005139)基金档案

基金代码	005139	基金简称	前海开源润鑫混合C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型
基金经理	史延田维林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	0.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
前海开源黄金ETF联接	1.3400	0.60%
前海开源中药研究精选A	2.3843	0.18%
前海开源中药研究精选C	2.3550	0.18%
前海开源润和债券A	1.1783	0.03%
前海开源润和债券C	1.1771	0.03%
前海开源乾盛定期开放债券C	1.0499	0.00%
前海开源鼎欣债券A	1.1263	0.00%
前海开源鼎欣债券C	1.1198	0.00%
前海开源弘泽债券A	1.1170	-0.01%