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华夏睿磐泰荣混合C - 基金主页(代码:005141)

今天最新净值 1.2610 0.0018 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2539 0.0031 0.2502%
  • 累计净值:1.3750
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6877亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张弘弢 毛颖 宋洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% -0.16% 1.28% 1.76% 1.28% 2.57% 8.06% 38.09%
同类排名 370/1382 1079/1398 893/1397 542/1377 317/1273 399/1119 115/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0575元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0565元
华夏睿磐泰荣混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300478 杭州高新 0.0000 0.14% 0.95%
300808 久量股份 0.0000 0.13% -1.20%
603221 爱丽家居 0.0000 0.13% 9.98%
688092 爱科科技 0.0000 0.13% 3.96%
002883 中设股份 0.0000 0.12% 2.07%
300117 嘉寓股份 0.0000 0.12% 1.83%
300535 达威股份 0.0000 0.12% 4.56%
300743 天地数码 0.0000 0.12% 4.17%
600455 博通股份 0.0000 0.12% 3.52%
603725 天安新材 0.0000 0.12% -0.10%
华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金档案
基金代码 005141 基金简称 华夏睿磐泰荣混合C 基金全称
发行日期 2017-11-27~2017-12-22 成立日期 2017-12-27 基金类型
基金经理 张弘弢 毛颖 宋洋 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 10.6877亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率