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嘉实领航资产配置混合C - 基金主页(代码:005157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1109 -0.0024 -0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：2017-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3384亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.01%	0.21%	0.78%	-6.35%	-8.40%	-11.61%	10.97%
同类排名	41/94	62/94	90/94	46/93	79/81	41/42	15/16	-

嘉实领航资产配置混合C(005157)基金档案

基金代码	005157	基金简称	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-20	成立日期	2017-10-26	基金类型
基金经理	张静赵迁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	1.3384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%