基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实润和量化定期混合 - 基金主页(代码:005166)

今天最新净值 0.9853 0.0004 0.0406% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.9853
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.18% - - - - - 0.29%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-13 0.9853 0.0406%
2018-12-12 0.9849 0.0508%
2018-12-11 0.9844 0.1119%
2018-12-10 0.9833 -0.1523%
2018-12-07 0.9848 0.0406%
2018-12-06 0.9844 -0.2735%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金档案
基金代码 005166 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-02-06 成立日期 2018-02-09 基金类型
基金经理 刘斌,胡永青 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
多利优先 1.0359 0.0097%
嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
嘉实信用C 1.1490 0.0000%
嘉实短债 1.0518 -0.0100%