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嘉实润和量化定期混合 - 基金主页(代码:005166)

今天最新净值 0.9846 -0.0005 -0.0500% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:0.9846
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.18% - - - - - 0.29%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.9846 -0.0500%
2018-09-19 0.9851 0.1729%
2018-09-18 0.9834 0.2446%
2018-09-17 0.9810 -0.2035%
2018-09-14 0.9830 -0.1321%
2018-09-13 0.9843 0.1221%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金档案
基金代码 005166 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-02-06 成立日期 2018-02-09 基金类型
基金经理 刘斌,胡永青 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
嘉实原油 1.3972 0.8954%
嘉实黄金 0.6780 0.4444%
恒生H股 0.8179 0.4100%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9486 0.3067%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9569 0.3040%
嘉实互联网(人民币) 1.4700 0.2729%
嘉实价值精选股票 0.9272 0.2700%
嘉实沪港深回报混合 1.0079 0.2600%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3090 0.2297%