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嘉实润和量化定期混合 - 基金主页(代码:005166)

今天最新净值 0.9853 0.0024 0.2442% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.18% - - - - - 0.29%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.9853 0.2442%
2018-06-21 0.9829 -0.1929%
2018-06-20 0.9848 0.1933%
2018-06-19 0.9829 -0.8974%
2018-06-15 0.9918 -0.3216%
2018-06-14 0.9950 -0.1104%
嘉实润和量化定期混合(005166)基金档案
基金代码 005166 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-02-06 成立日期 2018-02-09 基金类型
基金经理 刘斌,胡永青 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 1.2480 3.1400%
嘉实环保低碳股票 1.1610 3.0200%
嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.7900%
嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.7800%
嘉实主题新动力混合 1.3300 2.5400%
嘉实周期优选混合 1.7410 2.1700%
嘉实优势成长混合 0.8210 2.1100%
嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.0800%
创业板E 0.8408 1.8411%