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泰康安悦纯债3月定开债券 - 基金主页(代码:005172)

今天最新净值 1.0490 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3053
  • 成立日期:2017-11-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.4985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:任翀 黄钟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -0.14% 0.40% 1.83% 4.71% 8.33% 13.21% 33.18%
同类排名 614/3093 2051/3177 1394/3140 478/3059 600/2721 382/2345 374/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0446元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0564元
2019-10-08 2019-10-08 2019-10-09 分红 每份派现金0.0379元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-11 分红 每份派现金0.0348元
泰康安悦纯债3月定开债券基金动态
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金档案
基金代码 005172 基金简称 泰康安悦纯债3月定开债券 基金全称
发行日期 2017-10-31~2017-10-31 成立日期 2017-11-01 基金类型
基金经理 任翀 黄钟 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 25.4985亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率