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华夏睿磐泰利定开混合A - 基金主页(代码:005177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3370 0.0013 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3502 0.0008 0.0612%

累计净值：1.3982
成立日期：2017-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.2962亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张弘弢宋洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.18%	0.91%	1.53%	1.73%	2.85%	10.91%	39.92%
同类排名	529/1382	1098/1398	1130/1397	635/1377	248/1273	375/1119	57/631	-

华夏睿磐泰利定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0612元

华夏睿磐泰利定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	127.3800	0.24%	1.34%
601939	建设银行	70.1600	0.21%	0.00%
601398	工商银行	77.5700	0.18%	0.37%
601988	中国银行	92.4700	0.18%	0.43%
600642	申能股份	49.0100	0.17%	-1.32%
605098	行动教育	6.9700	0.13%	5.45%
600033	福建高速	84.4100	0.12%	1.52%
600519	贵州茅台	0.1600	0.12%	-0.03%
000550	江铃汽车	7.2000	0.09%	-4.16%
300102	乾照光电	29.6700	0.09%	3.07%

华夏睿磐泰利定开混合A(005177)基金档案

基金代码	005177	基金简称	华夏睿磐泰利定开混合A	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型
基金经理	张弘弢宋洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	28.2962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%