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浦银安盛普瑞纯债C - 基金主页(代码:005201)

今天最新净值 1.0527 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1327
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% -0.06% 0.27% 0.97% 2.74% 4.47% 8.14% 13.87%
同类排名 2609/3093 979/3177 2488/3140 2466/3059 2347/2721 2168/2345 1764/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分红 每份派现金0.0150元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0100元
浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金档案
基金代码 005201 基金简称 浦银普瑞C 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-12 成立日期 2018-12-13 基金类型
基金经理 章潇枫 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 9.9502亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率