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华夏聚惠(FOF)A - 基金主页(代码:005218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2886 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2903 0.0001 0.0072%

累计净值：1.2886
成立日期：2017-11-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0425亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易苏瑛卢少强孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.40%	1.96%	1.18%	-1.93%	-3.28%	-1.30%	29.34%
同类排名	72/360	70/360	110/360	85/356	147/298	83/130	25/60	-

华夏聚惠(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	8.6700	0.44%	0.00%
601111	中国国航	6.7600	0.27%	2.06%
000002	万科A	1.9300	0.10%	0.15%
000063	中兴通讯	0.3100	0.05%	-1.56%
605155	西大门	0.6500	0.05%	4.59%

华夏聚惠(FOF)A(005218)基金档案

基金代码	005218	基金简称	华夏聚惠FOFA	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-31	成立日期	2017-11-03	基金类型
基金经理	郑铮李晓易苏瑛卢少强孟清扬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	2.0425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%