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广发汇吉3个月定开债 - 基金主页(代码:005234)

今天最新净值 1.0524 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2255
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 洪志 郎振东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.24% 0.38% 1.65% 3.91% 6.29% 10.65% 23.65%
同类排名 1157/3093 2892/3177 1560/3140 778/3059 1368/2721 1430/2345 1173/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-25 分红 每份派现金0.0350元
广发汇吉3个月定开债基金动态
广发汇吉3个月定开债(005234)基金档案
基金代码 005234 基金简称 广发汇吉3个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-01-22~2018-01-23 成立日期 2018-01-29 基金类型
基金经理 代宇 洪志 郎振东 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.8557亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率