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银华食品饮料量化股票发起式C - 基金主页(代码:005236)

今天最新净值 1.8565 0.0097 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8381 -0.0003 -0.0143%
  • 累计净值:1.8565
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:马君 李宜璇 杨腾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 5.55% 7.82% 5.05% -20.07% -9.90% -12.97% 85.65%
同类排名 293/950 81/956 531/954 174/943 616/859 287/746 179/558 -
银华食品饮料量化股票发起式C基金动态
银华食品饮料量化股票发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 14.8600 9.53% -0.86%
000858 五 粮 液 19.6700 9.44% -0.20%
600519 贵州茅台 1.4500 9.27% -0.18%
600887 伊利股份 72.1700 7.29% 0.07%
600809 山西汾酒 9.6400 5.77% -0.17%
002304 洋河股份 13.5900 4.20% -1.51%
603288 海天味业 30.3600 3.32% -0.68%
600779 水井坊 0.0000 3.25% -0.02%
603369 今世缘 0.0000 3.20% -1.41%
000596 古井贡酒 0.0000 2.75% -0.77%
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金档案
基金代码 005236 基金简称 银华食品饮料量化股票发起式C 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-11-03 成立日期 2017-11-09 基金类型
基金经理 马君 李宜璇 杨腾 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 4.0523亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率