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中欧时代智慧混合A - 基金主页(代码:005241)

今天最新净值 1.5686 -0.0031 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5715 0.0019 0.1222%
  • 累计净值:1.6692
  • 成立日期:2018-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周应波 成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.18% 3.31% 4.92% 0.82% -15.35% -6.47% -30.29% 71.58%
同类排名 2020/4200 985/4295 3444/4274 1675/4165 1580/3654 585/2899 1047/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0500元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 分红 每份派现金0.0506元
中欧时代智慧混合A基金动态
中欧时代智慧混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.5600 9.93% 0.04%
600809 山西汾酒 32.9600 9.68% -0.47%
002714 牧原股份 0.0000 9.42% -0.52%
000568 泸州老窖 35.5400 9.32% 0.33%
00700 腾讯控股 25.2500 8.78% 0.73%
600066 宇通客车 282.5300 4.59% 0.21%
600702 舍得酒业 36.0100 4.55% 0.03%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.51% -1.22%
002415 海康威视 82.4300 3.62% 0.31%
300012 华测检测 124.1100 2.85% 3.11%
中欧时代智慧混合A(005241)基金档案
基金代码 005241 基金简称 中欧时代智慧混合A 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-01-19 成立日期 2018-01-25 基金类型
基金经理 周应波 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 5.2053亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%