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中海添瑞定开混合 - 基金主页(代码:005252)

今天最新净值 1.0333 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1453
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 章俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.00% 0.02% 0.16% -1.04% -2.18% 0.82% 5.71% 14.24%
同类排名 1294/1382 842/1398 1372/1397 1265/1377 816/1273 575/1119 183/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 分红 每份派现金0.0550元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0570元
中海添瑞定开混合基金动态
中海添瑞定开混合(005252)基金档案
基金代码 005252 基金简称 中海添瑞定开 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-12-01 成立日期 基金类型
基金经理 刘俊 章俊 基金托管人 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 1.0691亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3966 0.62%
中海量化 1.1680 0.26%
中海蓝筹 0.7376 0.18%
中海惠裕LOF 0.8050 0.12%
中海收益 1.0630 0.09%
中海纯债A 1.1790 0.08%
中海合嘉增强收益债券A 1.2725 0.05%
中海合嘉增强收益债券C 1.2607 0.05%
中海添瑞定开 1.0313 0.04%
中海中短债债券A 0.9311 0.01%