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浦银安盛港股通量化混合 - 基金主页(代码:005255)

今天最新净值 0.7042 -0.0068 -0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7218 0.0141 1.9943%
  • 累计净值:0.7042
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% 2.01% 7.86% 2.53% -13.62% -6.59% -45.21% -29.58%
同类排名 747/2318 811/2327 940/2327 734/2310 1219/2209 864/2082 1830/1906 -
浦银安盛港股通量化混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 19.5000 8.58% 2.95%
00700 腾讯控股 0.8000 7.71% 0.60%
03690 美团-W 1.8000 5.86% 6.26%
09979 绿城管理控股 26.0000 5.55% 1.10%
01299 友邦保险 2.0400 5.52% 0.00%
00669 创科实业 1.3500 4.44% -2.75%
03899 中集安瑞科 15.2000 4.27% 8.89%
00728 中国电信 25.6000 3.81% 2.44%
06690 海尔智家 4.8600 3.38% 8.22%
00291 华润啤酒 2.6000 2.99% 2.12%
浦银安盛港股通量化混合(005255)基金档案
基金代码 005255 基金简称 浦银安盛港股通量化混合 基金全称
发行日期 2017-12-18~2018-01-19 成立日期 2018-01-24 基金类型
基金经理 罗雯 IKEDA KAE 俞瑾 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.4338亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率