| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.79% | 5.27% | 8.70% | -4.32% | -17.58% | -9.52% | 0.38% | 41.25% |
| 同类排名 | 1904/2318 | 108/2327 | 813/2327 | 1765/2310 | 1531/2209 | 992/2082 | 496/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 210.0000 | 9.82% | 5.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 18.5000 | 8.44% | -0.35% |
| 688239 | 航宇科技 | 92.2500 | 7.71% | 0.06% |
| 688789 | 宏华数科 | 22.3900 | 5.69% | 0.63% |
| 000858 | 五粮液 | 13.0900 | 4.82% | 1.71% |
| 688377 | 迪威尔 | 106.8900 | 4.34% | 0.07% |
| 600862 | 中航高科 | 89.4400 | 4.20% | -3.69% |
| 688293 | 奥浦迈 | 43.7800 | 4.06% | -0.96% |
| 603596 | 伯特利 | 28.6200 | 3.83% | 2.46% |
| 300896 | 爱美客 | 4.4500 | 3.69% | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4425 | 2.50% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7232 | 2.32% |
| 鑫元科技创新混合C | 0.8142 | 1.64% |
| 鑫元科技创新混合A | 0.8163 | 1.63% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8246 | 1.08% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8173 | 1.08% |
