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安信恒利增强债券A - 基金主页(代码:005271)

今天最新净值 1.0664 0.0021 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0634 0.0004 0.0367%
  • 累计净值:1.0664
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.12% 2.47% 0.38% -2.29% -5.74% -4.73% 6.64%
同类排名 527/1115 494/1148 235/1143 821/1106 707/974 682/793 504/604 -
安信恒利增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 0.99% 0.29%
002997 瑞鹄模具 0.0000 0.26% 2.67%
600919 江苏银行 0.0000 0.21% -0.13%
600489 中金黄金 0.0000 0.20% 2.40%
600933 爱柯迪 0.0000 0.19% -0.21%
688388 嘉元科技 0.0000 0.18% 0.48%
000878 云南铜业 0.0000 0.12% 2.12%
300676 华大基因 0.0000 0.08% 0.56%
600480 凌云股份 0.0000 0.08% 2.35%
600761 安徽合力 0.0000 0.08% -0.77%
安信恒利增强债券A(005271)基金档案
基金代码 005271 基金简称 安信恒利增强债券A 基金全称
发行日期 2018-08-13~2018-09-20 成立日期 2018-09-26 基金类型
基金经理 钟光正 应隽 任凭 张睿 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.1009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率