权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
基金代码 | 005285 | 基金简称 | 广发中证10年期国开债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-03~2017-11-08 | 成立日期 | 2017-11-15 | 基金类型 | 债券指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.61亿元 | 最近份额 | 0.5443亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票A | 1.9428 | 3.20% |
广发成长领航一年持有混合A | 0.9072 | 2.69% |
广发成长领航一年持有混合C | 0.9024 | 2.69% |
广发中证传媒ETF联接C | 0.7564 | 2.55% |
广发中证传媒ETF联接A | 0.7603 | 2.54% |
广发科技创新混合A | 1.4104 | 2.45% |
广发信息联接A | 0.9157 | 2.42% |
广发国证2000ETF联接A | 1.0787 | 2.37% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6015 | 2.37% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6047 | 2.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |