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广发中证10年期国开债C - 基金主页(代码:005285)

今天最新净值 1.1851 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2041
  • 成立日期:2017-11-15
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5443亿
  • 最近资产:0.61亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0190元
广发中证10年期国开债C基金动态
广发中证10年期国开债C(005285)基金档案
基金代码 005285 基金简称 广发中证10年期国开债C 基金全称
发行日期 2017-11-03~2017-11-08 成立日期 2017-11-15 基金类型 债券指数
基金经理 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 0.61亿元 最近份额 0.5443亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率