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海富通创业板增强A - 基金主页(代码:005288)

今天最新净值 1.0896 0.0067 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0466 0.0063 0.6064%
  • 累计净值:1.3792
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6074亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.45% 3.74% 11.48% -4.92% -16.80% -20.37% -16.39% 37.01%
同类排名 2183/2643 488/2752 423/2723 2076/2605 1523/2194 1380/1816 551/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.2896元
海富通创业板增强A基金动态
海富通创业板增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 4.3000 5.09% 0.41%
300760 迈瑞医疗 2.1100 4.03% -1.22%
300130 新国都 0.0000 1.55% 0.65%
300416 苏试试验 0.0000 1.50% 5.15%
300015 爱尔眼科 7.7100 1.46% 0.39%
300791 仙乐健康 0.0000 1.29% -0.93%
300782 卓胜微 0.0000 1.28% 2.75%
300866 安克创新 0.0000 1.21% 0.58%
300592 华凯易佰 0.0000 1.17% 3.56%
300244 迪安诊断 0.0000 1.13% 0.68%
海富通创业板增强A(005288)基金档案
基金代码 005288 基金简称 海富通创业板增强A 基金全称
发行日期 2018-01-12~2018-04-11 成立日期 基金类型
基金经理 杜晓海 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.6074亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率