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融通通昊定期开放债券 - 基金主页(代码:005289)

今天最新净值 1.0120 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2596
  • 成立日期:2018-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:张一格 黄浩荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.20% 0.36% 1.48% 4.31% 7.75% 12.01% 28.98%
同类排名 1467/3093 2665/3177 1731/3140 1223/3059 922/2721 585/2345 669/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分红 每份派现金0.0080元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0140元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0070元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0100元
融通通昊定期开放债券基金动态
融通通昊定期开放债券(005289)基金档案
基金代码 005289 基金简称 融通通昊定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-04-13~2018-04-16 成立日期 2018-04-17 基金类型
基金经理 张一格 黄浩荣 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 5.0103亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率