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诺德新盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:005290)

今天最新净值 1.0622 0.0138 1.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1440 -0.0088 -0.7644%
  • 累计净值:1.2402
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.83% 0.64% 6.49% 8.43% -1.43% 4.78% -12.39% 22.91%
同类排名 202/2318 1408/2327 1156/2327 135/2310 407/2209 259/2082 933/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0800元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0980元
诺德新盛灵活配置混合基金动态
诺德新盛灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 9.86% 0.07%
601899 紫金矿业 0.0000 8.64% -2.82%
601857 中国石油 0.0000 6.53% 2.16%
600547 山东黄金 0.0000 6.34% -4.16%
600028 中国石化 0.0000 5.26% 0.45%
600489 中金黄金 0.0000 5.09% -3.55%
601318 中国平安 0.0000 5.00% -0.21%
601336 新华保险 0.0000 4.98% -2.09%
601601 中国太保 0.0000 4.98% -1.23%
601628 中国人寿 0.0000 4.94% -1.42%
诺德新盛灵活配置混合(005290)基金档案
基金代码 005290 基金简称 诺德新盛 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-12-13 成立日期 2017-12-20 基金类型
基金经理 顾钰 应颖 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 0.7739亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 1.5338 0.20%
诺德安元纯债 1.0172 0.02%
诺德中短债债券A 1.0664 0.02%
诺德中短债债券C 1.0592 0.02%
诺德安鸿 1.0323 0.02%
诺德短债A 1.1235 0.01%
诺德安盈 1.0371 0.01%
诺德安盛 1.0797 0.00%
诺德安承利率债 1.0180 -0.01%
诺德成长精选A 1.0286 -0.57%