基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国开睿富债券 - 基金主页(代码:005298)

今天最新净值 1.1018 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1018
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2261亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:国开泰富基金
  • 基金经理:
国开睿富债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601211 国泰君安 3.0000 2.33% -0.14%
002567 唐人神 4.0000 1.51% 0.16%
601398 工商银行 5.0500 1.25% -2.05%
600489 中金黄金 3.0000 1.07% 2.40%
600036 招商银行 0.5900 0.93% -0.37%
600439 瑞贝卡 6.0000 0.91% 1.11%
600919 江苏银行 3.0000 0.91% -0.13%
603113 金能科技 2.0000 0.91% 1.82%
603826 坤彩科技 1.0000 0.69% -1.19%
000858 五 粮 液 0.0500 0.28% 0.29%
国开睿富债券(005298)基金档案
基金代码 005298 基金简称 国开睿富债券 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 国开泰富基金
最近资产 0.24亿元 最近份额 0.2261亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国开泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A 1.1299 0.00%
国开开泰混合C 1.0870 0.00%
国开开航混合 1.2978 0.00%
国开睿富债券 1.1018 0.00%
国开岁月鎏金A 0.9680 0.00%
国开岁月鎏金C 0.9570 0.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%