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景顺长城景泰稳利定开债 - 基金主页(代码:005327)

今天最新净值 1.0493 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2560
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:成念良 陈健宾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% -0.19% 0.67% 1.70% 4.06% 7.35% 12.21% 27.47%
同类排名 688/3093 2589/3177 323/3140 670/3059 1201/2721 774/2345 609/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 分红 每份派现金0.0360元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0320元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0450元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0250元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-04 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城景泰稳利定开债(005327)基金档案
基金代码 005327 基金简称 景顺景泰稳利定开 基金全称
发行日期 2017-12-01~2017-12-15 成立日期 2017-12-26 基金类型
基金经理 成念良 陈健宾 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.2078亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率