收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | -0.16% | 0.42% | 1.66% | 4.27% | 8.16% | 12.30% | 26.13% |
同类排名 | 789/3093 | 2298/3177 | 1237/3140 | 748/3059 | 977/2721 | 424/2345 | 582/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |