收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.51% | -0.04% | 0.21% | 0.74% | 2.23% | 4.06% | 5.53% | 12.65% |
同类排名 | 2768/3093 | 797/3177 | 2840/3140 | 2769/3059 | 2563/2721 | 2218/2345 | 1961/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券安泽债券A | 1.1232 | 0.00% |
中银证券安泽债券C | 1.1310 | 0.00% |
中银证券安源债券A | 1.1156 | -0.01% |
中银证券安源债券C | 1.1160 | -0.01% |
中银证券中高等级债券A | 1.0486 | -0.02% |
中银证券中高等级债券C | 1.0505 | -0.02% |