收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.06% | 0.23% | 3.10% | 6.83% | -5.53% | -2.29% | -10.16% | -0.51% |
同类排名 | 250/2318 | 1638/2327 | 1741/2327 | 207/2310 | 671/2209 | 652/2082 | 851/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 4.84% | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 5.4800 | 4.83% | 1.43% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 4.75% | 0.27% |
000651 | 格力电器 | 8.5800 | 4.49% | 1.37% |
000858 | 五 粮 液 | 3.3800 | 3.59% | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 2.5000 | 3.40% | 0.33% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 2.71% | -0.47% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.34% | 0.90% |
002304 | 洋河股份 | 2.7500 | 2.29% | -0.28% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.27% | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |