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中加心悦混合C - 基金主页(代码:005372)

今天最新净值 0.9921 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0029 0.2914%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.06% 0.23% 3.10% 6.83% -5.53% -2.29% -10.16% -0.51%
同类排名 250/2318 1638/2327 1741/2327 207/2310 671/2209 652/2082 851/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-22 2020-07-22 2020-07-23 分红 每份派现金0.0030元
中加心悦混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3700 4.84% 0.04%
000333 美的集团 5.4800 4.83% 1.43%
600585 海螺水泥 0.0000 4.75% 0.27%
000651 格力电器 8.5800 4.49% 1.37%
000858 五 粮 液 3.3800 3.59% 0.29%
000568 泸州老窖 2.5000 3.40% 0.33%
600809 山西汾酒 0.0000 2.71% -0.47%
601985 中国核电 0.0000 2.34% 0.90%
002304 洋河股份 2.7500 2.29% -0.28%
600900 长江电力 0.0000 2.27% 0.08%
中加心悦混合C(005372)基金档案
基金代码 005372 基金简称 中加心悦混合C 基金全称
发行日期 2017-12-06~2018-03-05 成立日期 基金类型
基金经理 王梁 李瑾懿 袁素 李子家 于成琨 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 1.4591亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率