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北信瑞丰华丰灵活配置 - 基金主页(代码:005376)

今天最新净值 1.9190 -0.0002 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0190
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0677亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:黄祥斌 张文博 卢平
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 分红 每份派现金0.1000元
北信瑞丰华丰灵活配置基金动态
北信瑞丰华丰灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688585 上纬新材 0.4900 0.60% -1.09%
603759 海天股份 0.1100 0.22% 0.30%
003040 楚天龙 0.1100 0.13% -2.48%
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)基金档案
基金代码 005376 基金简称 北信瑞丰华丰灵活配置 基金全称
发行日期 2017-12-15~2018-01-15 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄祥斌 张文博 卢平 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.0677亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%