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前海联合泓元定开债券 - 基金主页(代码:005378)

今天最新净值 1.0758 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2411
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:敬夏玺 张文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.22% 0.27% 1.05% 2.35% 3.89% 8.20% 26.42%
同类排名 2145/3093 2804/3177 2488/3140 2327/3059 2525/2721 2235/2345 1752/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0221元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.0035元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0023元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0085元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 分红 每份派现金0.0140元
前海联合泓元定开债券基金动态
前海联合泓元定开债券(005378)基金档案
基金代码 005378 基金简称 前海联合泓元定开债券 基金全称
发行日期 2017-12-04~2017-12-04 成立日期 2017-12-06 基金类型
基金经理 敬夏玺 张文 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 最近份额 0.0096亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率