基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

添富价值创造定开混合 - 基金主页(代码:005379)

今天最新净值 1.3222 -0.0023 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0083 0.6389%
  • 累计净值:1.3222
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.9468亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 4.99% 9.44% 2.77% -21.61% -16.23% -37.17% 32.22%
同类排名 1278/4200 347/4295 1597/4274 1182/4165 2683/3654 1311/2899 1333/1719 -
添富价值创造定开混合基金动态
添富价值创造定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 28.0000 9.74% 0.04%
000568 泸州老窖 170.0000 7.40% 0.33%
00700 腾讯控股 160.0000 6.93% 0.73%
000858 五 粮 液 210.0000 6.39% 0.29%
600809 山西汾酒 100.0200 5.01% -0.47%
00883 中国海洋石油 1300.0000 4.22% 3.18%
00291 华润啤酒 550.0000 4.17% 2.69%
00388 香港交易所 0.0000 3.16% -0.35%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.14% 0.65%
00168 青岛啤酒股份 290.0000 3.09% 2.37%
添富价值创造定开混合(005379)基金档案
基金代码 005379 基金简称 汇添富价值创造定开混合 基金全称
发行日期 2017-11-30~2018-01-16 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 42.9468亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率