权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 685.7600 | 9.27% | 0.00% |
600926 | 杭州银行 | 291.3500 | 8.29% | 0.00% |
600383 | 金地集团 | 319.1900 | 8.15% | 0.00% |
603323 | 苏农银行 | 827.9700 | 8.02% | 0.00% |
601658 | 邮储银行 | 776.3700 | 7.95% | 0.00% |
600908 | 无锡银行 | 742.4800 | 7.94% | 0.00% |
601668 | 中国建筑 | 786.1900 | 7.94% | 0.00% |
601838 | 成都银行 | 252.0800 | 7.94% | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 211.9300 | 7.03% | 0.00% |
002867 | 周大生 | 185.1000 | 5.46% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信创新驱动 | 0.9040 | 2.96% |
长信先进装备三个月持有混合C | 0.6307 | 1.97% |
长信先进装备三个月持有混合A | 0.6383 | 1.96% |
长信中证1000指数增强C | 0.9088 | 1.61% |
长信中证1000指数增强A | 0.9124 | 1.60% |
长信电子A | 0.7670 | 1.59% |
长信均衡优选混合A | 0.9201 | 1.34% |
长信均衡优选混合C | 0.9142 | 1.34% |
长信价值优选混合 | 0.6839 | 1.30% |
长信睿进C | 0.7119 | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |