基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方卓利定开债发起式A - 基金主页(代码:005393)

今天最新净值 1.0159 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2333
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.8093亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 金凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.09% 0.44% 1.19% 3.31% 5.54% 9.77% 24.16%
同类排名 2217/3093 1346/3177 1103/3140 2049/3059 1995/2721 1854/2345 1430/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0424元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0600元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0660元
南方卓利定开债发起式A(005393)基金档案
基金代码 005393 基金简称 南方卓利A 基金全称
发行日期 2017-12-29~2018-01-15 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 李璇 金凌志 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 75.8093亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%