收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.01% | 3.05% | 10.12% | 1.97% | -19.33% | -6.18% | -37.90% | 27.41% |
同类排名 | 1139/2318 | 468/2327 | 612/2327 | 843/2310 | 1661/2209 | 834/2082 | 1726/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 5.18% | -2.45% |
06862 | 海底捞 | 0.0000 | 4.82% | -4.56% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.30% | -1.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.19% | -1.58% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.84% | -0.30% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.52% | 1.87% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.42% | 0.87% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.36% | -0.76% |
002841 | 视源股份 | 0.0000 | 3.33% | -2.05% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 3.28% | 1.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |