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泓德臻远回报混合 - 基金主页(代码:005395)

今天最新净值 1.1334 0.0048 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0969 -0.0099 -0.8975%
  • 累计净值:1.2734
  • 成立日期:2018-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:邬传雁 秦毅 黄昱之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.01% 3.05% 10.12% 1.97% -19.33% -6.18% -37.90% 27.41%
同类排名 1139/2318 468/2327 612/2327 843/2310 1661/2209 834/2082 1726/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1400元
泓德臻远回报混合基金动态
泓德臻远回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 0.0000 5.18% -2.45%
06862 海底捞 0.0000 4.82% -4.56%
000858 五 粮 液 0.0000 4.30% -1.43%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.19% -1.58%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.84% -0.30%
002311 海大集团 0.0000 3.52% 1.87%
601899 紫金矿业 0.0000 3.42% 0.87%
600309 万华化学 0.0000 3.36% -0.76%
002841 视源股份 0.0000 3.33% -2.05%
601966 玲珑轮胎 0.0000 3.28% 1.72%
泓德臻远回报混合(005395)基金档案
基金代码 005395 基金简称 泓德臻远回报混合 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-27 成立日期 2018-05-04 基金类型
基金经理 邬传雁 秦毅 黄昱之 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 24.5585亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德高端装备混合发起式A 0.7785 0.78%
泓德高端装备混合发起式C 0.7759 0.78%
泓德优质治理混合 0.6499 0.22%
泓德裕和纯债债券A 1.0983 0.05%
泓德裕康债券A 1.2089 0.05%
泓德裕瑞三年定开债券 1.0704 0.05%
泓德裕和纯债债券C 1.0951 0.04%
泓德裕康债券C 1.1756 0.04%
泓德裕荣A 1.1495 0.03%
泓德裕荣C 1.1012 0.03%