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万家潜力价值灵活配置混合A - 基金主页(代码:005400)

今天最新净值 0.9498 0.0062 0.6600% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:0.9498
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.11% - - - - - -0.12%
万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.9498 0.6600%
2018-06-21 0.9436 -0.1693%
2018-06-20 0.9452 0.5532%
2018-06-19 0.9400 -3.5799%
2018-06-15 0.9749 0.2880%
2018-06-14 0.9721 0.4547%
万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金档案
基金代码 005400 基金简称 万家潜力价值A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-02-08 成立日期 2018-02-13 基金类型
基金经理 孙远慧,高源 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.4619 5.8918%
万家瑞尧A 0.9940 3.3500%
万家瑞尧C 0.9933 3.3500%
万家臻选混合 1.0083 3.2700%
万家新兴蓝筹 1.2138 2.7900%
万家和谐 0.7972 2.5500%
万家品质生活 1.2730 2.5300%
万家瑞隆 0.9796 2.3400%
万家成长优选C 0.8907 2.2500%
万家成长优选A 0.8930 2.2400%