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万家潜力价值灵活配置混合A - 基金主页(代码:005400)

今天最新净值 0.8612 -0.0155 -1.7700% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.8612
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.11% - - - - - -0.12%
万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.8612 -1.7700%
2018-12-13 0.8767 1.6700%
2018-12-12 0.8623 0.6302%
2018-12-11 0.8569 0.9424%
2018-12-10 0.8489 -1.2103%
2018-12-07 0.8593 0.3269%
万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金档案
基金代码 005400 基金简称 万家潜力价值A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-02-08 成立日期 2018-02-13 基金类型
基金经理 孙远慧,高源 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫璟纯债A 1.0463 0.1000%
万家鑫璟纯债C 1.0449 0.0900%
万家年年恒祥A 1.0175 0.0492%
万家年年恒祥C 1.0153 0.0394%
万家瑞丰A 1.1404 -0.0100%
万家瑞丰C 1.0982 -0.0100%
万家瑞和灵活配置混合C 1.0655 -0.0200%
万家瑞和灵活配置混合A 1.0697 -0.0200%
万家玖盛纯债A 1.0099 -0.0200%
万家玖盛纯债C 1.0067 -0.0200%