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华夏鼎泰六个月定开债A - 基金主页(代码:005407)

今天最新净值 1.0220 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2556
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.1228亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.01% 0.46% 1.61% 4.18% 7.37% 11.80% 28.20%
同类排名 1042/3093 528/3177 986/3140 869/3059 1072/2721 766/2345 733/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分红 每份派现金0.0090元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0090元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0117元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0100元
华夏鼎泰六个月定开债A基金动态
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金档案
基金代码 005407 基金简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-10 成立日期 2018-04-13 基金类型
基金经理 柳万军 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 44.1228亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率