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中欧聚瑞债券C - 基金主页(代码:005420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1002
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.4042亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.18%	0.28%	1.30%	3.41%	5.31%	8.99%	10.18%
同类排名	181/412	385/436	340/429	183/411	169/366	151/282	157/232	-

中欧聚瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	分红	每份派现金0.0160元

中欧聚瑞债券C基金动态

中欧聚瑞债券C 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧聚瑞债券C(005420)基金档案

基金代码	005420	基金简称	中欧聚瑞债券C	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-07-26	成立日期		基金类型
基金经理	刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	8.4042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧嘉选混合A	0.6076	0.56%
中欧嘉选混合C	0.5925	0.56%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0393	0.50%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0088	0.50%
中欧价值回报混合A	1.1035	0.30%
中欧价值回报混合C	1.0957	0.30%
中欧价值成长混合A	0.6102	0.21%
中欧价值成长混合C	0.5940	0.20%
中欧瑞丰LOF	1.1281	0.20%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.0838	0.19%