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中欧嘉泽灵活配置混合 - 基金主页(代码:005421)

今天最新净值 1.5896 0.0080 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4871 0.0162 1.1014%
  • 累计净值:1.9108
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 许文星
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.19% 2.15% 5.96% -3.99% -17.26% -8.82% -17.34% 87.46%
同类排名 1736/2318 758/2327 1253/2327 1732/2310 1506/2209 966/2082 1110/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0760元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.0705元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0767元
中欧嘉泽灵活配置混合基金动态
中欧嘉泽灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 144.9400 6.13% -1.76%
300144 宋城演艺 392.0300 3.94% 3.89%
002643 万润股份 271.2200 3.54% 0.82%
002472 双环传动 152.2900 3.45% 3.13%
000661 长春高新 28.3500 3.34% -1.17%
601058 赛轮轮胎 226.8300 3.26% 4.53%
06862 海底捞 202.1000 3.17% 0.00%
300973 立高食品 97.1100 3.14% 1.37%
000425 徐工机械 483.7500 3.02% 1.90%
600183 生益科技 171.7600 2.90% 3.11%
中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金档案
基金代码 005421 基金简称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-01-19 成立日期 2018-01-26 基金类型
基金经理 王健 许文星 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 3.4030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率