收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.19% | 2.15% | 5.96% | -3.99% | -17.26% | -8.82% | -17.34% | 87.46% |
同类排名 | 1736/2318 | 758/2327 | 1253/2327 | 1732/2310 | 1506/2209 | 966/2082 | 1110/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0705元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0767元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 144.9400 | 6.13% | -1.76% |
300144 | 宋城演艺 | 392.0300 | 3.94% | 3.89% |
002643 | 万润股份 | 271.2200 | 3.54% | 0.82% |
002472 | 双环传动 | 152.2900 | 3.45% | 3.13% |
000661 | 长春高新 | 28.3500 | 3.34% | -1.17% |
601058 | 赛轮轮胎 | 226.8300 | 3.26% | 4.53% |
06862 | 海底捞 | 202.1000 | 3.17% | 0.00% |
300973 | 立高食品 | 97.1100 | 3.14% | 1.37% |
000425 | 徐工机械 | 483.7500 | 3.02% | 1.90% |
600183 | 生益科技 | 171.7600 | 2.90% | 3.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |