| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0631 | 2.03% |
| 汇金转型驱动 | 0.8340 | 1.58% |
| 之江凤凰 | 1.6839 | 0.36% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5660 | 0.34% |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1580 | 0.22% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1438 | 0.21% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7877 | 0.18% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7767 | 0.17% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0133 | 0.08% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0492 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
