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民生加银睿通3个月定开债 - 基金主页(代码:005425)

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1582
  • 成立日期:2019-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.9595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航 李文君 张玓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% 0.01% 0.24% 0.84% 2.61% 5.26% 8.92% 16.19%
同类排名 2672/3093 390/3177 2673/3140 2662/3059 2402/2721 1964/2345 1627/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0536元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0400元
民生加银睿通3个月定开债(005425)基金档案
基金代码 005425 基金简称 民生加银睿通3个月 基金全称
发行日期 2019-01-28~2019-01-28 成立日期 2019-01-30 基金类型
基金经理 姚航 李文君 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 39.9595亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%