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渤海汇金汇增利3个月定开 - 基金主页(代码:005427)

今天最新净值 1.0239 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1043
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:渤海汇金
  • 基金经理:李杨 高延龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% -0.10% 0.39% 1.63% 3.85% 6.12% 9.17% 10.79%
同类排名 1006/3093 1489/3177 1470/3140 833/3059 1440/2721 1540/2345 1570/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0360元
2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 分红 每份派现金0.0043元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 分红 每份派现金0.0092元
渤海汇金汇增利3个月定开基金动态
渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金档案
基金代码 005427 基金简称 渤海汇金汇增利3个月定开 基金全称
发行日期 2017-12-22~2017-12-25 成立日期 2017-12-28 基金类型
基金经理 李杨 高延龙 基金托管人 基金公司 渤海汇金
最近资产 最近份额 4.9658亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率