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上银聚鸿益定开债 - 基金主页(代码:005432)

今天最新净值 1.0228 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2443
  • 成立日期:2018-07-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.4965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰 倪侃 许佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.13% 0.57% 1.75% 4.42% 7.38% 11.85% 26.79%
同类排名 704/3093 1920/3177 533/3140 602/3059 817/2721 760/2345 722/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0080元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0170元
上银聚鸿益定开债基金动态
上银聚鸿益定开债(005432)基金档案
基金代码 005432 基金简称 上银聚鸿益半年定开债 基金全称
发行日期 2018-07-17~2018-07-18 成立日期 2018-07-20 基金类型
基金经理 蔡唯峰 倪侃 许佳 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 最近份额 24.4965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率